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北京赛车pk10大小技巧

北京赛车pk10大小技巧:A股情报局:能够对冲贸易战的唯有业绩高增长

时间:2018/4/9 16:17:16  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:导读:在贸易战成为了市场关键词的同时,大家不要忽视投资最核心的因素,业绩高增长。目前看一季度创业板业绩大幅增长,继续推动新兴成长股走牛。市场策略——关键词:一季度业绩高增长,美股波动率提高A股策略:不要忽视业绩的高增长。贸易战成为了市场大幅波动最根本的驱动因素,导致美股和A股双双...
导读:在贸易战成为了市场关键词的同时,大家不要忽视投资最核心的因素,业绩高增长。目前看一季度创业板业绩大幅增长,继续推动新兴成长股走牛。市场策略——关键词:一季度业绩高增长,美股波动率提高A股策略:不要忽视业绩的高增长。贸易战成为了市场大幅波动最根本的驱动因素,导致美股和A股双双出现下跌,全球股市风险偏好回落。从历史上看,A股过去10年真正意义的熊市出现在2008年,2011年和2015年下半年,每一次大级别熊市都是来自流动性收紧,经济增长低于预期。看2018年,我们发现流动性没有收紧迹象,中国式金融去杠杆会比较平缓,市场必然不会熊市。国金证券策略分析师李立峰在进门财经APP路演表示,从一季报业绩预告看,中小板和创业板单季度利润增速分别为46.6%和48.8%,高速增长的盈利为市场走强注入强心剂。我们继续维持看好新兴成长股的判断,建议在市场调整时买入创业板龙头企业。海外策略:美股上周巨幅波动。美股的波动率持续抬高,经历了周五的暴跌后,道琼斯周度下跌0.7%,标普下跌1.4%,纳斯达克下跌2.1%。过去一段时间,美股波动率提高正是市场逐渐见顶的标准。在四季度财报利好逐渐退去后,美股未来大概率继续维持高波动率,直到国债收益率突破3%后市场开始见顶。今年有可能是美股历史性的大顶部,时间发生在6月左右。对于美股,我们继续维持相对谨慎的观点。热点关键词:农业股板块性机会、白酒白马股反弹、仿制药供应获政策力挺1.农业&种植业:贸易战及一季报下的板块性机会。4月3日敦煌种业(600354)、北大荒(600598)强势涨停,带动种植成分股集体大幅收涨,新农开发(600359)、登海种业(002041)、苏垦农发(601952)分别上涨7.62%、6.24%、4.91%,板块整体涨幅高达4.23%。消息面上,中美贸易战持续升级,中国政府将对原产于美国的大豆等农产品进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%。此外,我国今年首次大范围试种海水稻,数亿亩盐碱地有望成粮仓。机构之声:中泰证券农业陈奇认为,贸易战升温预期下,农业板块或延续主题投资机会。重点关注相关的种植板块,如种子、植物油等。同时,随着年报、一季报的集中发布,市场聚焦点也重回业绩增长稳健、或业绩确定性高的标的。国泰君安证券钟凯锋表示,种业产品处于换代前夜,行业积极加速整合。种业龙头拥有优秀的研发储备和强大的资本运作能力,未来市占率有望快速提升。重点推荐隆平高科(000998)。2.白酒:4月业绩期,白酒白马股反弹。4月3日,白酒股小幅高开后一路上行,山西汾酒(600809)、洋河股份(002304)、今世缘(603369)等次高端齐齐领涨,逾10只个股收盘涨幅超过3%,板块整体收涨2.07%。消息面上,山西汾酒发布2018年一季度业绩预告,归属于上市公司股东净利润预计增加2.34亿元到2.81亿元,同比增加50%-60%。机构之声:兴业证券食品饮料陈嵩昆认为,市场充分调整后,4月业绩期白酒迎来反弹窗口。近期白马和创业板的跷跷板效应再度凸显,部分资金已经从白酒板块流出。第一波踩踏式调整基本结束,但创业板估值也已经很高。后续马上进入年报季报发布的业绩期,大部分白酒企业的业绩仍然十分靓丽,而中小创估值已经很高,大概率也会有业绩地雷爆出,市场风险偏好有转回白马的可能。推荐泸州老窖(000568)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858);次高端的消费升级是长期持续机会,推荐基地市场稳固、 品牌力强、业绩可能超预期的山西汾酒(600809)。3.生物医药:仿制药供应保障获政策力挺。4月3日国务院办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,对仿制药供应保障及使用提出了15条具体意见。4月3日九典制药(300705)大幅高开,午后强势拉升涨停,带动嘉事堂(002462)、上海医药(601607)等纷纷收涨。机构之声:国金证券李敬雷认为整体来看,该意见进一步保证了国内仿制药一致性评价和药品审批改革的政策延续性。从研发端、生产端和消费端等不同角度进行改革和支持,目的是促进仿制药研发,提升仿制药质量疗效,提高药品供应保障能力。综合来看,医药行业的供给侧改革进一步加速,行业去产能,竞争格局重新洗牌。投资上看好三条主线:拥有先发优势的综合性企业;制剂出口转报国内的企业;具有优势品种的原料药企业。推荐复星医药(600196)、华海药业(600521)、恒瑞医药(600276)等。个股推荐——美的集团(000333),智能家居再起步1.公司主业家电,通过收购库卡布局了智能家居,向智能科技企业做转型;2.当前公司家电业务全球第一、机器人与自动化业务中国第一、全球第四,智能家居与数字化运营国内领先;3.中国智能家居进入爆发期,2017年销售额达到了908亿元,预计到2021年会增长到4369亿元,公司将全面受益行业红利;4.当前价格对应2018年只有16倍估值,传统家电业务增长稳健,目前估值并未隐含智能家居行业的大爆发。(推荐券商:中信证券,海通证券)

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